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南宁市城市客运交通管理中心2018年度部门决算

发布时间:2019-09-23 17:20     来源:南宁市交通运输局   

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第一部分:南宁市城市客运交通管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市城市客运交通管理中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市城市客运交通管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:南宁市城市客运交通管理中心概况

一、主要职能

为理顺我市城市交通管理体制,统筹城市公共汽电车、出租汽车和轨道交通运营行业管理, 2014年10月9日市编委会议研究,同意成立南宁市城市客运交通管理处。根据《关于南宁市城市客运交通管理中心机构编制有关事宜的批复》(南编办〔2018〕6号)我单位更名为南宁市城市客运交通管理中心,主要职能:承担全市公共汽车、出租汽车、轨道交通运营等城市客运交通监督管理的技术性、事务性和相关服务工作。   

二、部门决算单位构成

我中心为市交通运输局管理的公益一类事业单位,实行全额拨款的经费管理形式。内设机构设置办公室、综合科、公交科、出租车科、轨道交通运营科5个科室。

中心本级编制人数为全额拨款事业编制50名,年末在职人数44人,已退休1人。核定岗位后,副处1人,正科5人,副科6人,其他类人员32人。

第二部分:南宁市城市客运交通管理中心2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上详见附件:南宁市本级2018年度部门决算公开附表。

第三部分:南宁市城市2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入17539.77万元,其中本年收入17522.42万元, 较2017年度决算数增加4322.58万元,增长32.70%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入17522.42万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加4323.34万元,增长32.75%。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余17.35万元,较2017年度决算数减少0.77万元,下降4.25%。

(二)本部门2018年度总支出17539.77万元,其中本年支出17522.42万元, 较2017年度决算数增加4322.58万元,增长32.70%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出68.59万元:主要用于中心本级基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,较2017年度决算数增加26.09万元,增长61.39%,主要原因是我单位在职在编人员较2017年末增加4人。

2.医疗卫生与计划生育支出40.67万元:主要用于中心本级医疗保险和公务员医疗补助支出,较2017年度决算数增加13.94万元,增长52.15%,主要原因是我单位在职在编人员较2017年末增加4人。

3.城乡社区支出1459万元:主要用于南宁市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费及可行性缺口补助,较2017年度决算数增加0万元,增长100%,主要原因是该项支出在执行过程中调整了科目功能分类,由预算批复的2140199其他公路水路运输支出调整至2129999其他城乡社区支出。

4.交通运输支出15911.81万元:主要用于南宁市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费及可行性缺口补助支出,较2017年度决算数增加2806.69万元,增长21.42%,主要原因是南宁市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费及可行性缺口补助较上年增加。

5.住房保障支出42.35万元:主要用于中心本级住房公积金支出,较2017年度决算数增加16.85万元,增长66.08%,主要原因是我单位在职在编人员较2017年末增加4人以及住房公积金基数调整。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余17.35万元,较2017年度决算数减少0.77万元,下降4.25%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市城市客运交通管理中心2018 年度一般公共预算支出17522.42万元,较2017年度决算数增加4323.34万元,增长32.75%。其中:基本支出395.79万元,项目支出12803.29万元。

南宁市城市客运交通管理中心2018 年度一般公共预算支出年初预算为24759.36万元,支出决算为17522.42万元,完成年初预算的70.77%。

(一)社会保障和就业支出年初预算为54.38万元,支出决算为68.59万元,完成年初预算的126.13%。主要用于中心本级基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,主要原因2018年末较2017年年末人员增加以及社会保障缴费基数调整。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为34.10万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的119.27%。主要用于中心本级医疗保险和公务员医疗补助支出,主要原因2018年末较2017年年末人员增加以及社会保障缴费基数调整。

(三)城乡社区支出年初预算为0万元,支出决算为1459万元,完成年初预算的100%。主要用于南宁市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费及可行性缺口补助,该项支出在预算执行过程中调整了科目功能分类,由预算批复的2140199其他公路水路运输支出调整至2129999其他城乡社区支出。

(四)交通运输支出年初预算为24638.25万元,年度执行中按照项目开展情况报财政核减7866.41万元,其中南宁市快速公交(BRT)1号线试点工程项目可行性缺口补助核减指标229万元,南宁市快速公交(BRT)1号线试点工程项目建设服务费用核减指标7637.41万元,预算调整数16771.84万元,支出决算为15911.81万元,完成预算的94.87%。

(五)住房保障支出年初预算为32.63万元,支出决算为42.35万元,完成年初预算的129.79%。主要用于中心本级住房公积金支出,主要原因2018年末较2017年年末人员增加以及住房公积金基数调整缴存额增加。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出520.71万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出449.22万元,完成年初预算的123.40%。

(二)商品和服务支出70.78万元,完成年初预算的99.24%。

(三)对个人和家庭的补助0.72万元,完成年初预算的57.14%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

南宁市城市客运交通管理中心2018年度政府性基金支出0万元。

南宁市城市客运交通管理中心2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.33万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2018年开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.33万元,国内公务接待2次共20人,其中:

1、2018年3月29日贵港市道路运输管理处四人来我单位学习考察南宁市在公共交通行业发展方便的经验做法和交流探讨公交都市的发展建设等公务接待支出0.09万元(《关于赴南宁学习考察公交都市建设网约车实施细则施行工作的函》);

2、2018年10月23日玉林市交通运输局十六人到南宁市学习交流网约车在审批、管理、执法、处罚方面的成功经验和做法的公务接待支出0.24万元(《玉林市交通运输局关于赴南宁市开展网约车管理学习考察活动的函》)。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年度本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额125.10万元,其中:政府采购货物支出40.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.25万元。其中:授予中小型企业合同金额80.70万元,占政府采购支出总额的64.51%;授予小微企业合同金额44.40万元,占政府采购支出总额的35.49%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门按照要求组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金16607.36万元,占一般公共预算项目支出总额的97.68%。南宁市快速公交(BRT)试点工程项目于2015年12月23日签约,12月28日举行开工仪式,2017年1月20日BRT调度指挥中心启用,1月23日项目通过竣工验收,1月25日开通试运营。自南宁市快速公交(BRT)试点工程运营以来,主要实现了四个提升二个降低,分别是:交通秩序提升、运行车速提升、出行客流提升、出行环境提升、出行成本降低、污染排放降低。一定程度上提升了城市出行品质,提高了公共交通出行的吸引力,为改善城市交通出行结构打下了一定基础。从评价情况来看,南宁市快速公交(BRT)试点工程实施中,南宁市白马快速公交有限公司100%完成了承担社会公益性工作,通过严格执行行车计划、落实安全生产责任、不断提升公交服务水平,项目实际完成质量达到行业管理相关规定和要求。为广大市民提供经济实惠、安全便捷、优质高效、文明舒适的公共交通出行服务,推动了交通行业的发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,南宁市快速公交(BRT)试点工程PPP项目自评得分为99.17 分。发现的主要问题及原因:南宁市快速公交(BRT)试点工程项目创收自主性不足,资金来源以财政资金补助为主。下一步改进措施:南宁市白马快速公交有限公司需进一步提升服务质量,吸引客源,提高主营业务的收入;同时通过拓展增收渠道,利用信息化手段减少人力成本等主要成本,实现开源节流,减少对财政资金的依赖。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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