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南宁市城市客运交通管理处2016年部门决算

发布时间:2017-10-12 15:37   来源:南宁市交通运输局   作者:南宁市交通运输局
 

  南宁市城市客运交通管理处

  2016年部门决算

  

  

  

  

  

  

  目   录

  

  第一部分:南宁市城市客运交通管理处概况 

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:南宁市城市客运交通管理处2016年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:南宁市城市客运交通管理处2016年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释。

  

  

  第一部分:南宁市城市客运交通管理处概况

  一、主要职能

  2014年10月9日市编委会议研究,同意成立南宁市城市客运交通管理处,2015年5月我处正式挂牌成立。我处主要职责为:理顺我市城市交通管理体制,统筹城市公共汽电车、出租汽车和轨道交通运营行业管理,主要负责全市公共汽电车、出租汽车、轨道交通等城市客运交通监督管理的事务性工作。

  二、部门决算单位构成

  我处为南宁市交通运输局管理的事业单位,实行全额拨款的经费管理形式。内设机构设置办公室、财务科、公交管理科、出租汽车管理科、轨道交通运营管理科、安全管理科。我处编制人数为全额拨款事业编制60名,目前在职人员38人,核定岗位后,正科3人,副科6人,其他类人员29人,无离退休人员。

  

  

  

  

  

  

  第二部分:南宁市城市客运交通管理处2016年部门决算报表

  

  

  

  

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  第三部分:南宁市城市客运交通管理处2016年度部门决算情况说明

  

  一、2016年度收入支出决算总体情况。

  (一)收入总计505.39万元。

  1.财政拨款收入482.60万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入22.69万元,为南宁市交通运输局划拨资金。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万。

  5.其他收入0.10万元,为预算单位银行存款账户利息收入。

  6.用事业基金弥补收支差额0万元。

  7.上年结转和结余0万元。

  (二)支出总计505.39万元。包括:

  1.医疗卫生与计划生育支出30.13万元,主要用于按照国家政策规定缴纳职工事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。

  2.交通运输支出439.82万元,主要用于按照国家政策规定发放职工工资福利支出201.22万元,商品和服务支出238.54万元,对个人和家庭的补助0.06万元。

  3.住房保障支出17.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  4.结余分配0万元。

  5.年末结转和结余18.12万元。

  二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

  南宁市城市客运交通管理处2016 年度一般公共预算支出482.60万元,其中:基本支出285.21万元,项目支出197.39万元。

  按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

  医疗卫生与计划生育支出30.13万元,占支出总预算的6.24%。

  交通运输支出 435.15万元,占支出总预算的90.17%。

  住房保障支出 17.32万元,占支出总预算的3.59%。

  三、2016年度政府性基金支出决算情况。

  南宁市城市客运交通管理处2016年度政府性基金支出0万元。

  四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出285.51万元,其中:人员经费246.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等方面的支出;公用经费38.67万元,主要包括:办公费、印刷费等方面的支出。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算3.20万元;公务用车购置及运行费支出决算1万元;公务接待费支出决算0万元。

  “三公”经费支出4.20万元,年初预算数6.90万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出3.20万元。

  根据自治区道路运输管理局统一组织安排,经自治区外国专家局的批复,市城市客运交通管理处派2人到日本参加“城市轨道交通运营组织及安全应急管理体系”培训项目。本次出访由广西国际人才交流中心代办相关手续,并根据文件要求将培训费用转至该中心账户。开支内容包括:国际旅费1.57万元,国外城市间交通费0.73,其他0.9万元,共计3.2万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出1万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出1万元。2016年,南宁市城市客运交通管理处开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,根据工作需要安排经费全年运行费支出1万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  (三)公务接待费支出0万元。

  六、其他重要事项情况说明。

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2016年本部门机关运行经费支出0万元。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2016年本部门政府采购支出总额84.36万元,其中:政府采购货物支出75.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.96万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2016年,本部门共组织对0个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  

  第四部分 名词解释

  

  一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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